米ドル建実績配当型合同運用指定金銭信託(商品名:米ドル建投資パートナーシップファイナンスデジタル証券(2026年第1号))

日本/私募信贷/三井住友信託銀行株式会社(受託者)

标识

产品名称(原文)米ドル建実績配当型合同運用指定金銭信託(商品名:米ドル建投資パートナーシップファイナンスデジタル証券(2026年第1号))
系列 IDsecuritize-jp
发行方三井住友信託銀行株式会社(受託者)
发行方类型信托
发行方注册地日本
代币化平台Securitize Japan株式会社(Securitize PF)
监管辖区日本
监管性质注册或认可产品
监管机构日本金融厅 FSA
沙盒或试点计划无
产品状态存续

结构

底层资产类别私募信贷
底层资产细分米ドル建信託貸付金(投資パートナーシップファイナンス)
法律结构信托受益权
份额类别结构单一类别
计价币种USD
托管方三井住友信託銀行株式会社
托管方类型持牌信托
权属依据类型双缺席兜底
权属依据原文
展开

「 (1)本受益権に係る財産的価値の記録及び移転のために用いる技術の名称、内容及び選定理由本受益権の発行、譲渡及び償還を、SecuritizeJapan株式会社(以下「Securitize」といいます。)が開発する分散型台帳技術(以下「DLT」といいます。)を用いたコンピュータシステムである「Securitizeプラットフォーム」(以下「SecuritizePF」といいます。)にて管理し、本受益権に係る財産的価値の記録及び移転がSecuritizePFへの記録によって行われます。」

链上权属效力链上即权属
规模数值10
规模币种USD
规模数据截止日2026-10-19
一句话备注

原文为日文,未译(产品名称(中文)/产品名称(英文)均为届出書原文名称)。所在账本:「Securitizeプラットフォーム(Securitize PF)」(Securitize Japan株式会社 開発)。構成技術は「プライベート型」のDLT、具体的なDLT基盤として「Quorum」を採用。 链上权属效力的依据——原文:「本受益権の発行、譲渡及び償還を、Securitize Japan株式会社が開発する分散型台帳技術を用いたコンピュータシステムである「Securitizeプラットフォーム」にて管理し、本受益権に係る財産的価値の記録及び移転がSecuritize PFへの記録によって行われます。」全文无「受益権原簿」「名簿」「帳簿」。 発行者の定義(届出書原文):発行者とは委託者及び受託者を総称していいます。 発行価格 額面1,000米ドルにつき金1,000米ドル。申込単位 1口以上1口単位(1口は1,000米ドル)。発行価額の総額 1,000万米ドル(邦貨換算額1,625,300,000円、2026年7月9日仲値1米ドル=162.53円)を上限。申込期間 2026年7月29日〜2026年9月28日。払込期日 2026年10月19日。取扱登録金融機関はソニー銀行株式会社。
【权属判档原文句(2026-09-23 重新取件逐字转录,EDINET docID S100YQ1G)】
判据: 平台记录句 —— 本身零判别力(ibet/Progmat/Securitize 都写此句);此处落第一档凭的是文件中 A 句与 B 句双双缺席,不是这句话说了什么
原文:「 (1)本受益権に係る財産的価値の記録及び移転のために用いる技術の名称、内容及び選定理由本受益権の発行、譲渡及び償還を、SecuritizeJapan株式会社(以下「Securitize」といいます。)が開発する分散型台帳技術(以下「DLT」といいます。)を用いたコンピュータシステムである「Securitizeプラットフォーム」(以下「SecuritizePF」といいます。)にて管理し、本受益権に係る財産的価値の記録及び移転がSecuritizePFへの記録によって行われます。」

链上

所在链自建许可链
链类型许可链

条款

申购机制一级市场发行认购
赎回机制到期一次性
可转让性不可转让
发行日期2026-10-19
发行日期精度日
最低认购额1000
最低认购额币种USD
最低认购额量纲货币基本单位
申购费率0
费率补充说明申込手数料:該当事項はありません。募集取扱手数料:「本受託者は、信託財産の中から取扱会社に対して、本信託の募集の取扱いにかかる手数料を支払います。各計算期日における募集の取扱いにかかる手数料は、各計算期間の初日における信託元本の額に対して0.238%(年率)を乗じ、直前の計算期日(同日を含みます。ただし、初回は信託設定日(同日を含みます。)とします。)から各計算期日(同日を含みません。)までの実日数を乗じ365で除す方法により計算した金額(税込)(セント未満は切り捨てます。)となります。」(訂正届出書 S100Z0XS 第 4 页)
目标投资者类型零售
分销渠道银行代销
稳定币结算情况未披露

来源

来源类型招募说明书或产品文件
来源链接https://disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100YQ1G.pdf
备用来源链接https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100YQ1G
来源日期2026-07-13
来源日期精度日
来源等级A
来源核验日2026-09-19
更新日2026-09-19