東京海上・日本プライベートエクイティ戦略ファンドST2026-1号(デジタル名義書換方式)

日本/基金份额/PEPJ1合同会社(委託者)、新生信託銀行株式会社(受託者)

标识

产品名称(原文)東京海上・日本プライベートエクイティ戦略ファンドST2026-1号(デジタル名義書換方式)
系列 IDibet-st
发行方PEPJ1合同会社(委託者)、新生信託銀行株式会社(受託者)
发行方类型信托
发行方注册地日本
代币化平台BOOSTRY(ibet for Fin)
监管辖区日本
监管性质注册或认可产品
监管机构日本金融厅 FSA
沙盒或试点计划无
产品状态存续

结构

底层资产类别基金份额
底层资产细分国内プライベートエクイティ・ファンド持分/TMAM日本PE2025-1号投資事業有限責任組合(本集約LPS)契約上の地位
法律结构信托受益权
份额类别结构单一类别
计价币种JPY
托管方新生信託銀行株式会社
托管方类型持牌信托
权属依据类型发行文件条款(流程性)
权属依据原文
展开

「本受益権の受益者(以下「本受益者」といいます。)となる者は、株式会社SBI証券と本受益権の管理等に関する契約(以下「本保護預り契約」といい、また、本保護預り契約の当事者としての株式会社SBI証券を指して、以下「取扱金融商品取引業者」といいます。)を締結する必要があり、受益権原簿(以下に定義します。)の名義書換請求を取扱金融商品取引業者に委託することとされています。」
原文:「 (3)その他申込み等に関する事項①本受益権の申込みに当たっては、申込日の前営業日までに取扱金融商品取引業者と本保護預り契約を締結する必要があり、本受益権の譲渡承諾依頼及び受益権原簿の名義書換請求を取扱金融商品取引業者に委託することが必要です。」
原文:「そのため、本受益者となる者は、取扱金融商品取引業者と本受益権に係る本保護預り契約を締結する必要があり、本受益権の譲渡に係る譲渡承諾依頼及び受益権原簿の名義書換請求を、当該本保護預り契約を締結した取扱金融商品取引業者に委託することとされています。」

链上权属效力链上为副本、链下为准
规模数值100000
规模币种JPY
规模数据截止日2026-01-27
一句话备注

原文为日文,未译(产品名称(中文)/产品名称(英文)均为届出書原文名称)。所在账本:「ibet for Fin」(BOOSTRY 開発、ibet for Fin コンソーシアム運営)。構成技術は「コンソーシアム型」のデジタル証券基盤技術、具体的なデジタル証券基盤技術として GoQuorum を採用。GoQuorum は 2016 年に J.P.Morgan Chase & Co. によって Ethereum をベースとして開発され、2020 年に ConsenSys Inc. に買収されたブロックチェーンプロトコル。 链上权属效力的依据——原文:「受益権原簿(受託者が管理する本受益権に係る信託法第186条に定める受益権原簿をいい、当該原簿は、BOOSTRYが提供する、「ibet for Fin」に接続するソフトウェアである「E-Prime」を利用して作成されます。)」 発行者の定義(届出書原文):発行者とは委託者及び受託者を総称していいます。 発行価格 1,000,000円。申込単位 1口以上1口単位。発行数 100,000口を上限(申込数が3,000口に満たない場合等は募集中止)。発行価額の総額 1,000億円を上限(申込みの総額が30億円に満たない場合等は募集中止)。申込期間 2025年12月8日〜2026年1月26日。払込期日 2026年1月27日。引受け等の概要:該当事項はありません(取扱会社による募集の取扱い)。信託期間満了日 2041年5月1日、信託期間は約15年。当初信託財産は本集約LPS契約上の地位。本集約LPSは国内PEファンドに分散投資する投資事業有限責任組合。
【权属判档原文句(2026-09-23 重新取件逐字转录,EDINET docID S100WRET)】
判据:B 句族(名義書換請求を取扱金融商品取引業者に委託する)—— 直接支持第二档
原文:「本受益権の受益者(以下「本受益者」といいます。)となる者は、株式会社SBI証券と本受益権の管理等に関する契約(以下「本保護預り契約」といい、また、本保護預り契約の当事者としての株式会社SBI証券を指して、以下「取扱金融商品取引業者」といいます。)を締結する必要があり、受益権原簿(以下に定義します。)の名義書換請求を取扱金融商品取引業者に委託することとされています。」
原文:「 (3)その他申込み等に関する事項①本受益権の申込みに当たっては、申込日の前営業日までに取扱金融商品取引業者と本保護預り契約を締結する必要があり、本受益権の譲渡承諾依頼及び受益権原簿の名義書換請求を取扱金融商品取引業者に委託することが必要です。」
原文:「そのため、本受益者となる者は、取扱金融商品取引業者と本受益権に係る本保護預り契約を締結する必要があり、本受益権の譲渡に係る譲渡承諾依頼及び受益権原簿の名義書換請求を、当該本保護預り契約を締結した取扱金融商品取引業者に委託することとされています。」

链上

所在链自建许可链
链类型联盟链

条款

申购机制一级市场发行认购
赎回机制到期一次性
可转让性需发行方批准
产品期限5年以上
到期日期2041-05-01
发行日期2026-01-27
发行日期精度日
最低认购额1000000
最低认购额币种JPY
最低认购额量纲货币基本单位
申购费率400
费率补充说明申込手数料:1口当たり金40,000円(税込金44,000円)とします。
展开
受託者の期中信託報酬(本信託財産より収受)= A×0.15%(税込0.165%)×B÷365(A=直前の信託計算期日時点の本信託の純資産額)。受託者はBOOSTRYに対しE-Prime利用料(ibet for Fin 利用料を含む)として本信託財産より年間金120万円(税込金132万円)を支払う。投資顧問会社の期中運用報酬 = A×0.80%(税込0.88%)×(届出書本文参照)。
目标投资者类型零售
分销渠道券商代销
分销合作方株式会社SBI証券(取扱会社)
稳定币结算情况未披露

来源

来源类型招募说明书或产品文件
来源链接https://disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100WRET.pdf
备用来源链接https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100WRET
来源日期2025-09-26
来源日期精度日
来源等级A
来源核验日2026-09-20
更新日2026-09-20