Guotai Junan HKD Money Market Fund (Tokenised Class) – Class T Shares

香港证监会认可投资产品名录载：國泰君安港元貨幣市場基金（编号 BTF710），为「國泰君安投資基金開放式基金型公司」（编号 BTF709）旗下子基金，管理人為國泰君安資產管理(亞洲)有限公司。该子基金的代币化类别（Tokenised Class，T 类股份）另发一份独立产品资料概要，文件封面日期 February 2026，载 T 类股份于 2026 年 2 月 26 日首次发行。投资目标为投资于短期存款与高质量货币市场工具。每香港营业日开放申赎，交易截止时间为香港时间上午十一时。最低首次及后续投资额均为 HKD1。代币化安排（KFS「Tokenisation of Shares」节原文要点）：HBS (Hong Kong) Limited 获委任为代币化服务商兼数字平台运营方，使用其 HashKey 集团内的代币化功能；所用分布式账本为 HashKey Chain，KFS 原文表述为「a public and permissionless Layer2 network on Ethereum smart contracts developed by the HashKey Group」。一个代币（或其份额）代表一份代币化 T 类股份。申赎交易数据（交易日、产品 ISIN、申赎金额与股数、当日铸造与销毁的代币数、执行后流通代币总数，截至每营业日下午六时）由代币化服务商上传，交由过户登记处 BOCI-Prudential Trustee Limited 对账。链上权属层级（KFS 原文三处互证）：(1)「The Transfer Agent and Registrar maintains the official record of direct ownership of Class T Shares through an integrated recordkeeping system with records in book-entry form」——链下股东名册为正式权属记录；(2)「The Manager and Tokenisation Provider maintain digital representations of the Class T Shares on the relevant blockchain on the Digital Platform to the distributor-level which also act as a backup record」——链上记录明文定性为备份；(3)「the settlement finality ... is off-chain」且「The record of direct ownership of Class T Shares is under the full and complete control of the Transfer Agent and Registrar」。据此归链上权属效力第二档「上链但不上账」。投资者只能通过合资格分销商以代币形式申购或赎回 T 类股份；合资格分销商定义为香港证监会持牌虚拟资产交易平台，或获证监会发第 1 类牌照并可就虚拟资产从事证券交易的分销商，名单须向管理人索取。KFS 载明代币化股份目前不得点对点转让，亦不得在任何二级市场交易。费用方面：管理费每年 0.15%，代币化费已含在管理费内；申购费上限 1%，赎回费上限 1%，T 类不允许转换。KFS 并载明「a tokenised Share shall have exactly the same rights as a non-tokenised Share」。