英国/信用债与公司债/Baillie Gifford
标识 | |
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| 产品名称(原文) | Baillie Gifford Enhanced Yield Fund |
| 产品名称(英文) | Baillie Gifford Enhanced Yield Fund |
| 代币代码 | BAGEY |
| 发行方 | Baillie Gifford |
| 发行方类型 | 传统资管 |
| 发行方注册地 | 英国 |
| 代币化平台 | BNY(提供代幣化與錢包基礎設施,新聞稿註明須待適用監管批准) |
| 监管辖区 | 英国 |
| 监管性质 | 注册或认可产品 |
| 监管机构 | 英国 FCA |
| 沙盒或试点计划 | 未披露 |
| 产品状态 | 存续 |
结构 | |
| 底层资产类别 | 信用债与公司债 |
| 底层资产细分 | 短久期公開市場政府債券與公司債券;基準為 50% ICE BofA 1-3 年美國國債指數 + 50% ICE BofA 1-3 年美國公司債指數。
展开發行方載明模擬組合截至 2026-06-09 的收益率約 7%、久期 2 年、平均信用質素 BBB
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| 法律结构 | 公司型基金 |
| 份额类别结构 | 单一类别 |
| 计价币种 | USD |
| 托管方 | NatWest Trustee and Depositary Services Limited(存管人 Depositary) |
| 托管方类型 | 持牌信托 |
| 链上权属效力 | 链上即权属 |
| 规模数值 | 发行人未披露 |
| 一句话备注 | 柏基增益基金為英國 FCA 監管的開放式投資公司(OEIC/UCITS)架構,2026-06-22 由柏基與 BNY 合作推出,以美元計值,同時原生發行於以太坊與 Solana 兩條公鏈。發行方新聞稿載明:代幣直接作為投資者於基金的持份發行,公鏈為所有權的法律真實來源(legal source of truth for ownership);註腳進一步載明基金的所有權記錄維持於鏈上,由區塊鏈支撐基金名冊的法律真實來源。BNY 提供代幣化與錢包基礎設施(須待相關監管批准),NatWest Trustee and Depositary Services Limited 擔任存管人。基金每日交易、每日計算資產淨值,並就二級市場交易提供指示性資產淨值。合資格專業投資者可直接以法定貨幣或穩定幣(初期為 USDC)認購及贖回代幣,最低投資額 100 美元。託管方 BitGo Bank & Trust, N.A. 於 2026 年 9 月發布說明載明本基金「now open to eligible professional investors in the UK, Switzerland, Hong Kong, and the Cayman Islands」(出處:https://www.bitgo.com/resources/blog/product-release-notes)。 |
链上 | |
| 所在链 | Ethereum, Solana |
| 链类型 | 公链 |
| 代币标准 | 未披露 |
条款 | |
| 申购机制 | 每日开放 |
| 赎回机制 | 每日开放 |
| 申赎补充说明 | 合資格專業投資者可直接以法定貨幣或穩定幣(初期為 USDC)鑄造及贖回基金代幣。基金每日交易並計算每日資產淨值,另就二級市場交易提供指示性資產淨值。 |
| 可转让性 | 未披露 |
| 二级流通场所 | 新聞稿載明將就二級市場交易提供指示性資產淨值,惟未載明具體交易場所 |
| 产品期限 | 开放式 |
| 发行日期 | 2026-06-22 |
| 发行日期精度 | 日 |
| 最低认购额 | 100 |
| 最低认购额币种 | USD |
| 最低认购额量纲 | 货币基本单位 |
| 目标投资者类型 | 专业投资者 |
| 分销渠道 | 发行方直销, 链上直接认购 |
| 稳定币结算情况 | 有 |
| 结算稳定币 | recnUiY6e3G7ODRny |
来源 | |
| 来源类型 | 发行方官网 |
| 来源链接 | https://media.bailliegifford.com/mws/h33bxyna/20260622120109-ext-bg-fund-launch-release-approved.pdf |
| 备用来源链接 | https://www.anchorage.com/press-room/anchorage-digital-to-provide-custody-and-onchain-access-for-bagey-the-first-fully-native-uk-regulated-tokenized-fund |
| 来源日期 | 2026-06-22 |
| 来源日期精度 | 日 |
| 来源等级 | A |
| 来源核验日 | 2026-09-06 |
| 更新日 | 2026-09-08 |