Baillie Gifford Enhanced Yield Fund

英国/信用债与公司债/Baillie Gifford

标识

产品名称(原文)Baillie Gifford Enhanced Yield Fund
产品名称(英文)Baillie Gifford Enhanced Yield Fund
代币代码BAGEY
发行方Baillie Gifford
发行方类型传统资管
发行方注册地英国
代币化平台BNY(提供代幣化與錢包基礎設施,新聞稿註明須待適用監管批准)
监管辖区英国
监管性质注册或认可产品
监管机构英国 FCA
沙盒或试点计划未披露
产品状态存续

结构

底层资产类别信用债与公司债
底层资产细分短久期公開市場政府債券與公司債券;基準為 50% ICE BofA 1-3 年美國國債指數 + 50% ICE BofA 1-3 年美國公司債指數。
展开
發行方載明模擬組合截至 2026-06-09 的收益率約 7%、久期 2 年、平均信用質素 BBB
法律结构公司型基金
份额类别结构单一类别
计价币种USD
托管方NatWest Trustee and Depositary Services Limited(存管人 Depositary)
托管方类型持牌信托
链上权属效力链上即权属
规模数值发行人未披露
一句话备注

柏基增益基金為英國 FCA 監管的開放式投資公司(OEIC/UCITS)架構,2026-06-22 由柏基與 BNY 合作推出,以美元計值,同時原生發行於以太坊與 Solana 兩條公鏈。發行方新聞稿載明:代幣直接作為投資者於基金的持份發行,公鏈為所有權的法律真實來源(legal source of truth for ownership);註腳進一步載明基金的所有權記錄維持於鏈上,由區塊鏈支撐基金名冊的法律真實來源。BNY 提供代幣化與錢包基礎設施(須待相關監管批准),NatWest Trustee and Depositary Services Limited 擔任存管人。基金每日交易、每日計算資產淨值,並就二級市場交易提供指示性資產淨值。合資格專業投資者可直接以法定貨幣或穩定幣(初期為 USDC)認購及贖回代幣,最低投資額 100 美元。託管方 BitGo Bank & Trust, N.A. 於 2026 年 9 月發布說明載明本基金「now open to eligible professional investors in the UK, Switzerland, Hong Kong, and the Cayman Islands」(出處:https://www.bitgo.com/resources/blog/product-release-notes)。
新聞稿的「首個」類表述原文(逐字保留):中文無官方版本;英文標題為 "Baillie Gifford launches first public fully native UK tokenised fund",內文為 "delivering the first publicly available fully native UK-regulated tokenised fund"。限定語為「公開可得的」「完全原生的」「英國受監管的」三重限定,適用範圍為英國市場。
就香港:本產品未見於香港證監會《認可投資產品名錄》(2026-09-06 以發行人名稱、產品名稱及 BAGEY 三種方式檢索,結果均為 0 條);亦未列於柏基香港專業投資者網站的基金清單。柏基亞洲(香港)有限公司持有證監會第 1 類牌照,該牌照為中介人牌照,非產品認可。

链上

所在链Ethereum, Solana
链类型公链
代币标准未披露

条款

申购机制每日开放
赎回机制每日开放
申赎补充说明合資格專業投資者可直接以法定貨幣或穩定幣(初期為 USDC)鑄造及贖回基金代幣。基金每日交易並計算每日資產淨值,另就二級市場交易提供指示性資產淨值。
可转让性未披露
二级流通场所新聞稿載明將就二級市場交易提供指示性資產淨值,惟未載明具體交易場所
产品期限开放式
发行日期2026-06-22
发行日期精度日
最低认购额100
最低认购额币种USD
最低认购额量纲货币基本单位
目标投资者类型专业投资者
分销渠道发行方直销, 链上直接认购
稳定币结算情况有
结算稳定币recnUiY6e3G7ODRny

来源

来源类型发行方官网
来源链接https://media.bailliegifford.com/mws/h33bxyna/20260622120109-ext-bg-fund-launch-release-approved.pdf
备用来源链接https://www.anchorage.com/press-room/anchorage-digital-to-provide-custody-and-onchain-access-for-bagey-the-first-fully-native-uk-regulated-tokenized-fund
来源日期2026-06-22
来源日期精度日
来源等级A
来源核验日2026-09-06
更新日2026-09-08